🔵The Optimist: (L)Earn com DeFi #23-2
Aprenda e Ganhe com DEFI em redes de camada 2 / OP Stack / Optimism Superchain
Bem-vindo à parte 2 desta newsletter que oferece ferramentas e dicas para facilitar sua jornada na gestão de finanças pessoais na Web 3.
Se você perdeu a parte 1 [Notícias da Superchain], não se preocupe, basta clicar AQUI.
———————— PRINCIPAIS PONTOS ————————
🔵Minha caixa de ferramentas em DeFi
Navegar em DeFi sem as ferramentas adequadas é como navegar no oceano sem uma bússola, é como tentar chegar em algum lugar sem direção. Deixe-me mostrar as ferramentas que estou usando para minha pesquisa e investimento.
🟢Revisão do mercado cripto
Atualização quinzenal sobre o mercado cripto
🍀Dicas de Negociação: Taxa de financiamento
A taxa de financiamento muitas vezes indica a direção da multidão. Se você quer saber onde e como lê-las, este artigo é para você
🟤Estratégia de Farming Duplo: 4x Airdrops & ETH
Faça farming com seu ETH em 4 diferentes airdrops, ao mesmo tempo, através de Gravita, Layer Zero, Linea e OP mainnet.
Projeto em destaque: Ecossistema Oath
O ecossistema OATH está mudando o mundo do DeFi ao estabelecer novos padrões de segurança, eficiência de capital e rendimentos reais.
Com o Ethos V2 agora ativo, trazendo novos recursos como alavancagem em 1 clique e LST como garantia, e tokenomics atualizado em breve, a OATH está pronta para agitar as coisas no Optimism em 2024. Você pode encontrar $OATH na Velodrome e conferir o site deles em oath.eco.
Siga a Fundação Oath no X e ative as notificações.
🔵Minha caixa de ferramentas em DeFi
por Subli
Quais são os obstáculos que dificultam investir em DEFI?
Falta de tempo
Como encontrar boas oportunidades de investimento?
Como trocar de forma eficiente?
Como mudar de uma cadeia para outra?
Entendendo como funciona
Como sempre digo, quanto menos ferramentas você tem, melhor você será. Então, hoje vou compartilhar apenas com vocês, minhas principais ferramentas que me deram vantagem suficiente para superar todos os problemas listados acima. A lista vai desde dAPPS mais eficientes, mas básicos, até aqueles que usei para pesquisa, fique a vontade para pular a parte que você já conhece.
1. DefiLlama Swap
DefiLlama é talvez a ferramenta GRATUITA mais usada por qualquer pessoa em DeFi. Ele também é integrado a um agregador Meta-Dex para fazer trocas de criptoativos.
Então, não há necessidade de ir sempre na 1inch, ou na sua DEX favorita, já que o DefiLlama cobre todas as redes e protocolos mais recentes, você pode ter certeza de encontrar a melhor taxa de todas, e eles não cobram nada além da sua negociação: são BENS PÚBLICOS.
2. Troca entre redes com Jumper Exchange
Se você deseja mudar da Optimism para a Linea, ou de opBNB para Base, esqueça a busca pela bridge certa, o caminho mais seguro e eficiente é JUMPER EXCHANGE, o dAPP de troca entre redes alimentado pela LI.FI. Você pode fazer uma troca da Optimism para a Linea e tudo é gerenciado por meio de uma única interface de usuário.
Melhor ainda, você estará farmando o airdrop da LI.FI, como coberto em nossa newsletter anterior #20-2.
3. Agregador de mercado NFT
Onde encontrar o melhor preço para o seu NFT, seja ele um Penguin, um APE ou um Bong Bear? Minha melhor ferramenta até agora, recomendada por um OG crypto, é o OpenseaPro. Ele agrega 170 diferentes mercados onde você pode acessar o preço mais barato, taxas otimizadas e possibilidade de listar seu NFT em vários mercados (OpenSea, Looksrare, Blur). Esta ferramenta também fornece estatísticas agregadas, tornando-a muito interessante para analisar coleções de NFT. No momento, só está disponível para NFT da rede principal da Ethereum.
4. Bubblemaps: Análise de distribuição de tokens
A distribuição de tokens é muito importante, para tokens líquidos e NFT. Se concentrado, você pode enfrentar manipulação de preço. Se diluído, a distribuição é saudável.
Bubblemaps mostrará essa concentração de uma maneira muito intuitiva. Atualmente disponível em 7 redes, pode chegar muito em breve na OP mainnet (🤐).
Se você tem investido em IA, você deve conhecer o token $RNDR. Aqui está a distribuição, com a BINANCE detendo 8,7% do fornecimento total. No geral, a distribuição é muito saudável.
5. Token Terminal
O Token Terminal é uma ferramenta de pesquisa que agrega muitas estatísticas on-chain de projetos, tornando possível comparar TVL com volume e com taxas, por exemplo.
Em qualquer projeto cripto, a receita é fundamental. Então, 2 métricas que adoro calcular e comparar com outros projetos na mesma categoria são:
{Preço_do_token}/{Total_de_taxas_arrecadadas) = P/S
{Preço_do_token}/{Total_de_ganhos) = P/F
Aqui estão os 25 principais projetos com base no menor P/S (fornecimento circulante). Há vários projetos interessantes aqui onde você poderia basear sua pesquisa, como CowSwap:
7. Rastreador de Carteira por CIELO
Definitivamente, odeio o tipo de thread "Esse cara transformou US$ 1k em US$ 1m, aqui está como ele fez"... Bobagem. Você pode passar horas rastreando pessoas fazendo centenas de transações por dia e não ter as informações/análises corretas para tomar sua própria decisão.
Em vez disso, uma vez que você tenha identificado um ativo cripto no qual gostaria de investir, verifique com Bubblemaps quem são as baleias, coloque seus endereços no Debank e verifique o comportamento delas. Procure por baleias que tenham uma aposta concentrada no seu projeto, mais fácil de identificar seus movimentos.
CIELO oferece rastrear qualquer movimento de baleia enviando notificações pelo Telegram. Eu tenho usado em algumas jogadas, e funcionou muito bem.
Esta baleia está acumulando $PRISMA há dias. Então, é muito fácil avaliar seu preço médio de compra e entender seu movimento.
7. Debank & Rabby
Essas 2 ferramentas já foram apresentadas em uma newsletter anterior, e eu realmente espero que você esteja usando agora. Se não, é hora de fazer. Isso mudará sua vida para sempre:
Debank: O mensageiro nativo da Web3 e o melhor rastreador de portfólio Web3 que cobre todos os seus tokens, protocolos DeFi, NFTs em todas as redes EVM.
Rabby: A carteira revolucionária para Ethereum e todas as redes EVM
Projeto em destaque: Liquid Restaking Token da KELP DAO
Kelp DAO está entusiasmada em apresentar a próxima inovação no cenário de staking: Liquid Restaked Token (LRT). Kelp DAO é o primeiro projeto LRT a finalizar auditorias (pela SigmaPrime & Code4rena) e estar pronto para o depósito.
Com Eigenlayer adicionando novos LSTs e aumentando limites em 18 de dezembro, deposite seu Liquid Staked Token (stETH ou ETHx) na KELP DAO entre 12 e 18 de dezembro, mint rsETH e acesse novas oportunidades DEFI fornecendo liquidez enquanto acumula recompensas de staking.
🪂Mas isso não é tudo, ao depositar na Kelp DAO, você estará ganhando TANTO $Kelp quanto pontos EigenLayer para seu airdrop!
Disponível na Ethereum Mainnet AQUI.
🟢Revisão do mercado cripto
por Axel
Bitcoin
O Bitcoin permaneceu acima da faixa semanal e do suporte diário, apesar das divergências de baixa apresentadas duas semanas atrás. O suporte foi defendido, e o Bitcoin iniciou um novo momento de alta, puxando todo o mercado junto.
Onde estamos hoje? Podemos esperar novas máximas ou é hora de considerar a realização de lucros?
Sinais de alta: Atualmente estamos em uma tendência de alta.
Sinais de baixa: Não experimentamos uma correção significativa há 8 semanas. O Bitcoin está na resistência de sua tendência de alta. O RSI semanal está sobrevendido.
Presenciamos 8 semanas consecutivas de ganhos sem uma correção significativa desde a quebra acima dos US$ 30.000. O RSI ultrapassou 80 no gráfico semanal, o que é bastante raro e frequentemente sinaliza um possível topo.
No prazo diário, a divergência de baixa continua se desenvolvendo.
DXY (Índice do Dólar Americano):
Temos pouco a dizer sobre o índice DXY. Como explicado na newsletter anterior, o índice está em baixa no período de tempo mais alto (HTF), o que é favorável para o mercado de criptomoedas.
Sinta-se à vontade para consultar NL #1 para entender como interpretar o índice DXY.
CME gap
Seguindo o momento de alta no mercado de criptomoedas, um novo gap da CME foi criado.
Os gaps da CME atualmente abertos estão nos seguintes níveis de preço:
$40.000
$31.600
$29.800
$27.000
$26.300
$20.500
Sinta-se à vontade para consultar NL #5 para entender como interpretar os gaps da CME.
Altcoin
Dominância do Bitcoin: ainda estamos em uma tendência de alta, mas parece que a tendência está perdendo força com este pico no gráfico semanal. Talvez o primeiro topo inferior indicando uma possível tendência de baixa para este índice? Apenas o tempo dirá.
Tickers TOTAL2 e TOTAL3: finalmente tivemos a tão esperada quebra nos tickers TOTAL2 e TOTAL3. É crucial monitorar de perto para garantir que não seja uma fuga falsa, já que o RSI está sobre vendido no período semanal.
Conclusão
O Bitcoin continua se esgotando. Devemos estar atentos à divergência diária e a alta do RSI semanal. O Bitcoin não necessariamente precisa cair e pode consolidar. Se um movimento de baixa se formar, o suporte de $30.000 parece evidente. Se este suporte for quebrado, devemos observar os gaps da CME mais baixos como alvos de compra.
Parece que o jogo está nas altcoins por enquanto, mas algumas já estão muito esticadas. Continuaremos jogando enquanto a música toca, mas devemos permanecer cautelosos para evitar que nossos ganhos recentes desapareçam e ser capazes de comprar mais baixo em caso de correções mais significativas.
Após 8 semanas de ganhos, é mais sábio adotar uma filosofia de realização de lucros do que entrar em novas posições. Vamos jogar com altcoins, mas com um stop loss, e vamos definir um stop loss em um terço de nossa posição para poder comprar mais baixo em nossas posições de longo prazo.
Não estamos pessimistas, mas devemos estar preparados para uma reversão de mercado. O dinheiro se moverá dos impacientes para os pacientes.
🟩Dicas de Trading: Taxa de Financiamento
Nesta semana, tivemos um 'flush' no mercado de criptomoedas. Isso significa que houve uma queda repentina em todo o mercado com liquidações em cascata de posições.
Pode haver uma explicação para isso, e estas são observações que foram verificadas na prática, mas são desafiadoras de provar.
Você está familiarizado com taxas de financiamento?
Quando uma posição longa ou curta é tomada em uma exchange (como futuros na Binance), a taxa de financiamento corresponde à comissão paga pelos participantes que assumem posições. Você pode pesquisar este tópico facilmente para entender seu funcionamento em mais detalhes, se necessário.
Este mecanismo visa principalmente manter uma correlação entre o mercado à vista e os produtos derivados. Ele torna os participantes menos inclinados a manipular o mercado. Você pode verificar as taxas de financiamento em tempo real em Exchanges Centralizadas pelo seguinte link:
https://coinalyze.net/funding-rates/
Efeitos de Alavancagem em Posições Futuras:
Ao tomar uma posição futura, ela é frequentemente multiplicada através da alavancagem. Por exemplo, se você tomar uma posição com US$ 100 e escolher uma alavancagem de 5, você terá uma posição de US$ 500, dos quais US$ 400 pertencem à exchange onde o contrato futuro é feito. Assim, se o preço cair 20% (resultando em uma perda de $100 para você), a exchange liquidará sua posição.
Quando as taxas de financiamento estão altas, indica que muitas pessoas estão fazendo apostas de alta. Se o preço cair, essas posições serão liquidadas e absorvidas pelas exchanges. Quando uma posição de alta é liquidada, um comprador precisa ser encontrado, o que pode fazer o preço cair ainda mais e desencadear mais liquidações.
O que isso nos diz?
Quando as taxas de financiamento estão altas, muitas vezes há uma queda repentina nos preços das criptomoedas. Essas quedas levam a liquidações em cascata, com as exchanges sendo as grandes vencedoras.
Como você pode ter entendido, há uma forte especulação de que as exchanges manipulam os preços a curto prazo vendendo parte do Bitcoin, desencadeando liquidações em cascata. Portanto, é interessante monitorar essas taxas de financiamento durante um mercado de alta para antecipar esses movimentos.
Negociação de $OP
Após a simulação que tentamos fazer na newsletter anterior, o token $OP quebrou sua resistência para cima, saindo da consolidação.
Você entrou nesta negociação? Do nosso lado, sim, porque:
Todas as altcoins estavam em alta;
Um padrão de continuação estava se formando no gráfico diário;
Tínhamos um suporte claramente definido (linha roxa).
Identificar setups fortes no gráfico semanal e, em seguida, examinar o gráfico diário para pontos de entrada é uma estratégia-chave.
É importante ter um plano de negociação, e esperamos que esta análise possa ser útil para você antes de entrar em uma posição.
🤯Citação da semana
Por cortesia de QuotableCrypto
🟤Estratégia de Duplo Farming: 4 Airdrops & ETH
Por Thomas
Farmar airdrops às vezes pode levar muito tempo e arriscando ser considerado um Sybil se sua estratégia for muito agressiva (🤖).
Então, escolhemos falar sobre uma abordagem que acreditamos ser melhor:
Em vez de multiplicar transações mecanicamente, descubra uma estratégia de farming que permita gerar rendimento e se qualificar de forma eficiente para o máximo de airdrops possível.
Explicações
Como pode ver, essa estratégia dupla envolve um rendimento final em $wstETH (ETH em staking na Lido Finance) e expõe você a diferentes protocolos.
Estes foram cuidadosamente escolhidos por sua alta probabilidade de realizar um airdrop. Aqui está o raciocínio detalhado:
#1 Gravita
Gravita é interessante porque o protocolo não apenas permite que você pegue emprestado a uma taxa fixa máxima de 1%, mas também o qualifica para o próximo airdrop do $GRVT, o token de governança da plataforma.
De fato, o protocolo lançou recentemente um programa de missões chamado Gravita Ascend, permitindo que os usuários ganhem pontos com base em várias missões concluídas.
As 3 principais missões que mais pontuam são:
Abrir e manter uma posição de empréstimo (Vessel) ✅
Fornecer liquidez no pool de estabilidade ❌
Fornecer liquidez no token $GRAI ✅
Felizmente, nossa estratégia cumpre duas dessas 3 missões 😛
Os pontos que você ganha, chamados de "MARKS", permitirão que você ganhe tokens $GRVT quando chegar a hora. O objetivo é acumular o máximo possível.
Acesse o programa aqui.
#2 Linea
Considerando que Gravita acabou de ser implementada na Linea, por que perder uma oportunidade adicional de ganhar um airdrop!
Ao implementar sua posição de empréstimo nesta rede, você provavelmente está cumprindo um critério com base no volume depositado em contratos.
Foi isso que Arbitrum fez para seu airdrop, recompensando assim os "verdadeiros" farmers em vez de spammers de transações de baixo valor.
E lembre-se de que Linea é financiada em US$ 700M, aproximadamente 4 vezes mais do que Arbitrum... 👀
NB: Linea é uma solução relativamente recente, então, se não se sentir confortável em alocar fundos nela, ainda pode usar a versão na Arbitrum.
Entretanto, o $GRAI que você pega emprestado e transfere para Optimism reduz sua exposição a esta blockchain. Em caso de perda de fundos em Linea, você mantém seu empréstimo em $GRAI.
#3 LayerZero
Alguns dias atrás, a LayerZero Foundation confirmou que haverá mesmo um token.
A previsão é que chegue na primeira metade de 2024, mas o método de distribuição ainda não foi anunciado.
Se o snapshot ainda não foi tirado, a estratégia permitirá que você se qualifique para este airdrop ao transferir o GRAI criado na Linea para Optimism.
#4 Optimism
19% do total de fornecimento de $OP está reservado para airdrops. Até hoje, foram realizados 3:
Um em 06/06/2022
Um em 09/02/2023
Um em 18/09/2023
O último airdrop, dedicado à governança (necessário delegar $OP para ser elegível), sugere que o próximo airdrop pode ser focado principalmente nas Quests do Optimism e na atividade on-chain.
Por isso, a segunda parte desta estratégia é baseada na Optimism: ao implementar uma posição de farming na Velodrome, você aumenta significativamente suas chances de se qualificar para o próximo airdrop.
Informações adicionais/Riscos:
Capital mínimo recomendado: $500
LTV recomendado: 40% (para evitar resgates)
Exposição ao risco em: Gravita, Linea, Velodrome, Optimism
⚠️ Cuidado com as taxas de transação em Linea!!!
Esperamos sinceramente que esta estratégia ajude você a garantir um ou mais airdrops futuros.
Feliz farming! 🧑🌾
Contas do Twitter da Optimism:
@OPLabsPBC para o desenvolvimento de protocolos
@OptimismGov para governança
@OptimismGrants para atualizações do Conselho de Grants
Website da Optimism:
Links sociais da Base
Twitter: @BuildOnBase
Contas sociais do The Optimist:
Discord Handle: Subli#0257
Twitter: The Optimist
Farcaster: Subli_Defi
Notion (Banco de dados de pesquisa): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
Youtube: https://www.youtube.com/c/Subli_Defi
Aviso Legal: Nada neste conteúdo é um conselho financeiro. Podemos ter algumas posições nos projetos apresentados, no entanto, esses artigos são escritos de forma imparcial para que você possa formar sua própria opinião sobre eles.
Faça sua própria pesquisa antes de investir, e lembre-se de que as criptomoedas são extremamente voláteis e arriscadas.
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